序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 549,324,056.60 | -77,568,757.25 | 1,440,451,192.10 | 80,619,201.46 |
2 | 本期利润(元) | 602,521,347.00 | -1,688,969,625.00 | 4,322,519,370.10 | 3,508,182,421.50 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 375,168,080.70 | 604,768,583.54 | -759,872,539.15 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.17 | 0.06 | 0.10 | -0.11 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 8,811,144,320.10 | 7,877,191,480.90 | 9,717,429,390.60 | 9,809,551,349.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.30 | 1.61 | 1.48 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 55.94% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 346.44% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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