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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11国开17 | 110217 | 220,462,000.00 | 18.78 |
| 2 | 21国债⑺ | 010107 | 146,985,357.20 | 12.52 |
| 3 | 02国债⒀ | 010213 | 71,448,531.00 | 6.09 |
| 4 | 11渝富债 | 122846 | 70,546,000.00 | 6.01 |
| 5 | 11石城投债 | 1180055 | 61,098,000.00 | 5.20 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 28,336,640.11 | 2.41 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 21,412,000.00 | 1.82 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 111,526,576.20 | 8.78 |
| 2 | 08石化债 | 126011 | 105,040,929.40 | 8.27 |
| 3 | 10央票60 | 1001060 | 97,710,000.00 | 7.69 |
| 4 | 唐钢转债 | 125709 | 63,442,088.48 | 4.99 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 62,148,115.50 | 4.89 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 41,151,384.00 | 3.24 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 19,277,979.00 | 1.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票60 | 1001060 | 199,780,000.00 | 13.13 |
| 2 | 08央票23 | 0801023 | 151,515,000.00 | 9.96 |
| 3 | 03国债⑻ | 010308 | 111,913,446.90 | 7.36 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 111,849,179.40 | 7.35 |
| 5 | 10农发06 | 100406 | 100,710,000.00 | 6.62 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 11,131,000.00 | 0.73 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10农发06 | 100406 | 252,325,000.00 | 15.64 |
| 2 | 10央行票据32 | 1001032 | 200,300,000.00 | 12.42 |
| 3 | 10央行票据42 | 1001042 | 200,000,000.00 | 12.40 |
| 4 | 10地方债01 | 109101 | 151,590,000.00 | 9.40 |
| 5 | 10国债19 | 019019 | 151,680,000.00 | 9.40 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票38 | 0901038 | 147,525,000.00 | 9.49 |
| 2 | 09央票42 | 0901042 | 137,676,000.00 | 8.86 |
| 3 | 08上港债 | 126012 | 106,799,544.50 | 6.87 |
| 4 | 08央票17 | 0801017 | 102,280,000.00 | 6.58 |
| 5 | 09央票27 | 0901027 | 98,470,000.00 | 6.33 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 29,555,460.00 | 1.90 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 14,665,060.20 | 0.94 |
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