序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,046,633,148.41 | 2,345,878,269.10 | 3,138,608,079.74 | 7,657,333,465.89 |
2 | 银行存款 | 55,457,958.51 | 751,101,185.25 | 178,399,554.42 | 135,015,880.85 |
3 | 结算备付金 | 4,008,537.36 | 4,264,608.55 | 708,927.46 | 97,019.49 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 54,854,376.80 | 70,652,841.68 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 1,905,599,766.80 | 1,481,793,944.20 | 2,850,529,094.58 | 7,353,685,024.94 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 8,019,889.24 | 未公布 | 54,874,895.71 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 16,449,438.46 | 29,768,951.30 | 44,222,309.86 | 80,748,226.69 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,993,181.24 | 8,046,738.12 | 9,623,297.71 | 87,537,313.92 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,046,633,148.41 | 2,345,878,269.10 | 3,138,608,079.74 | 7,657,333,465.89 |
19 | 负债合计 | 433,352,240.99 | 611,666,239.91 | 67,802,710.10 | 864,856,386.89 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 400,000,000.00 | 598,498,902.25 | 未公布 | 769,678,710.48 |
24 | 应付证券清算款 | 26,615,796.49 | 105,823.80 | 未公布 | 17,784,665.83 |
25 | 应付赎回款 | 4,548,796.11 | 10,832,867.39 | 64,144,408.12 | 70,325,715.75 |
26 | 应付管理人报酬 | 788,392.03 | 915,174.42 | 1,689,507.30 | 3,464,954.00 |
27 | 应付托管费 | 262,797.36 | 305,058.14 | 563,169.09 | 1,154,984.69 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 107,217.44 | 153,783.77 | 96,785.65 | 55,099.99 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 190,299.19 | 57,547.24 | 未公布 | 317,972.95 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 444,746.33 | 339,495.70 | 464,086.32 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,461,850,948.67 | 1,571,498,767.11 | 2,795,278,461.46 | 6,093,608,934.31 |
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