序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 41,605,674.02 | 63,224,707.39 | 48,040,372.97 | 607,761,190.43 |
2 | 利息收入 | 22,151,227.07 | 110,958,317.10 | 72,354,268.02 | 144,319,309.30 |
3 | 存款利息收入 | 1,328,345.30 | 3,278,088.17 | 1,550,489.71 | 4,546,640.22 |
4 | 债券利息收入 | 20,822,881.77 | 107,680,228.88 | 70,803,778.31 | 137,189,475.95 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,583,193.15 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 23,386,993.12 | 206,014,172.10 | 177,804,331.70 | 184,335,366.50 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -11,522,181.59 | 223,442,533.49 | 180,689,182.15 | 172,237,057.21 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 70,270.08 | 372,869.30 | 206,479.17 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,943,326.19 | -254,142,332.60 | -202,241,555.30 | 278,039,488.30 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,067,026.29 |
18 | 费用 | 13,099,370.42 | 42,843,069.80 | 25,538,877.87 | 52,908,935.43 |
19 | 管理人报酬 | 4,709,751.07 | 20,494,283.19 | 13,377,476.64 | 23,119,346.72 |
20 | 托管费 | 1,569,917.10 | 6,831,427.77 | 4,459,158.92 | 7,706,448.87 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 294,446.98 | 1,118,266.69 | 276,435.70 | 213,447.79 |
23 | 利息支出 | 3,953,963.00 | 3,673,234.67 | 501,364.36 | 9,923,513.97 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 3,953,963.00 | 3,673,234.67 | 501,364.36 | 9,923,513.97 |
25 | 其他费用 | 216,416.70 | 478,715.94 | 235,703.97 | 386,504.82 |
26 | 利润总额 | 28,506,303.60 | 20,381,637.59 | 22,501,495.10 | 554,852,255.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 28,506,303.60 | 20,381,637.59 | 22,501,495.10 | 554,852,255.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 28,506,303.60 | 20,381,637.59 | 22,501,495.10 | 554,852,255.00 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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