股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 50,040,000.00 | 14.44 |
2 | 11国债01 | 019101 | 30,000,000.00 | 8.65 |
3 | 09广汇债 | 122021 | 21,921,039.00 | 6.32 |
4 | 博汇转债 | 110007 | 21,750,420.00 | 6.27 |
5 | 09吉安债 | 122939 | 21,655,472.00 | 6.25 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 21,342,342.80 | 6.16 |
7 | 美丰转债 | 125731 | 15,333,337.47 | 4.42 |
8 | 双良转债 | 110009 | 8,476,196.40 | 2.45 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票74 | 1001074 | 48,780,000.00 | 13.39 |
2 | 工行转债 | 113002 | 29,618,879.40 | 8.13 |
3 | 新钢转债 | 110003 | 23,278,764.60 | 6.39 |
4 | 09广汇债 | 122021 | 22,171,224.00 | 6.09 |
5 | 09吉安债 | 122939 | 22,007,900.00 | 6.04 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 17,868,428.80 | 4.91 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 12,594,800.00 | 3.46 |
8 | 美丰转债 | 125731 | 12,565,241.64 | 3.45 |
9 | 双良转债 | 110009 | 2,215,942.00 | 0.61 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票60 | 1001060 | 109,879,000.00 | 20.95 |
2 | 10贴债02 | 020028 | 98,770,000.00 | 18.84 |
3 | 09吉安债 | 122939 | 30,849,215.90 | 5.88 |
4 | 10央票37 | 1001037 | 30,036,000.00 | 5.73 |
5 | 工行转债 | 113002 | 29,558,507.70 | 5.64 |
6 | 王府转债 | 110008 | 20,568,069.50 | 3.92 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 12,141,768.60 | 2.32 |
8 | 锡业转债 | 125960 | 6,319,088.40 | 1.21 |
9 | 唐钢转债 | 125709 | 3,367,127.50 | 0.64 |
10 | 博汇转债 | 110007 | 2,527,239.00 | 0.48 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴现国债02 | 109902 | 98,570,000.00 | 14.08 |
2 | 10央票19 | 1001019 | 78,280,000.00 | 11.19 |
3 | 09央票38 | 0901038 | 49,085,000.00 | 7.01 |
4 | 10厦机电CP01 | 1081019 | 40,208,000.00 | 5.75 |
5 | 09华西债 | 111055 | 40,072,500.00 | 5.73 |
6 | 厦工转债 | 110004 | 6,923,845.50 | 0.99 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 1,885,979.60 | 0.27 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票38 | 0901038 | 167,195,000.00 | 22.41 |
2 | 10央票19 | 1001019 | 78,480,000.00 | 10.52 |
3 | 09央票48 | 0901048 | 49,155,000.00 | 6.59 |
4 | 10厦机电CP01 | 1081019 | 40,356,000.00 | 5.41 |
5 | 09华西债 | 111055 | 39,967,200.00 | 5.36 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 37,693,141.20 | 5.05 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 14,181,956.90 | 1.90 |
8 | 博汇转债 | 110007 | 12,413,938.90 | 1.66 |
9 | 龙盛转债 | 110006 | 4,751,816.20 | 0.64 |
10 | 厦工转债 | 110004 | 3,752,765.30 | 0.50 |
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