序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 7,053,652.30 | -2,342,916.60 | -8,658,948.69 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 7,876,752.45 | -3,433,556.07 | -5,719,754.66 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -5,868,484.04 | -5,426,402.30 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 50,258,824.97 | 194,955,164.27 | 277,633,007.02 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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