序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -6,666,549.88 | -11,148,079.61 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 7,358,368.59 | 3,187,480.54 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 487,126.01 | 2,085,093.23 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 6,847,324.89 | 748,959.86 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 23,917.69 | 353,427.45 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -9,201,086.60 | -19,688,490.07 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -13,040,431.59 | -15,963,867.48 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 36,388.08 | 1,044.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -4,869,174.67 | 5,181,358.14 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 4,444,417.92 | 4,971,242.76 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,189,008.61 | 2,807,434.71 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 729,669.56 | 935,811.52 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 330,808.43 | 251,527.49 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 539,105.03 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 539,105.03 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 197,357.12 | 279,674.96 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -11,110,967.80 | -16,119,322.37 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -11,110,967.80 | -16,119,322.37 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -11,110,967.80 | -16,119,322.37 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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