序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 716,436,964.19 | 738,307,004.98 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 73,654,485.12 | 445,454,172.38 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,941,627.92 | 445,404.44 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 33,689.09 | 82,175.14 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 40,933,638.14 | 84,175,267.75 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 592,072,123.38 | 187,730,058.86 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 7,796,400.54 | 420,326.41 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 5,000.00 | 19,999,600.00 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 716,436,964.19 | 738,307,004.98 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 16,580,735.78 | 27,295,426.07 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 15,239,031.43 | 26,166,967.39 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 348,254.78 | 491,083.55 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 116,084.95 | 163,694.51 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 80,723.24 | 73,384.97 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 530,628.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 199,347.32 | 294,319.28 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 718,992,173.84 | 719,662,329.14 | 未公布 | 未公布 |
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