股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央票13 | 1101013 | 119,172,000.00 | 6.67 |
2 | 04国开06 | 040206 | 101,710,000.00 | 5.69 |
3 | 10央票47 | 1001047 | 49,090,000.00 | 2.75 |
4 | 10央票65 | 1001065 | 48,955,000.00 | 2.74 |
5 | 10央票60 | 1001060 | 29,388,000.00 | 1.65 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 04国开06 | 040206 | 101,990,000.00 | 5.96 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 100,290,000.00 | 5.86 |
3 | 10央票47 | 1001047 | 48,960,000.00 | 2.86 |
4 | 10央票65 | 1001065 | 48,830,000.00 | 2.85 |
5 | 10央票60 | 1001060 | 29,313,000.00 | 1.71 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 04国开06 | 040206 | 103,540,000.00 | 5.97 |
2 | 09央票48 | 0901048 | 98,260,000.00 | 5.66 |
3 | 10央票47 | 1001047 | 50,005,000.00 | 2.88 |
4 | 10央票65 | 1001065 | 49,940,000.00 | 2.88 |
5 | 10央票60 | 1001060 | 29,967,000.00 | 1.73 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票38 | 0901038 | 186,523,000.00 | 12.58 |
2 | 04国开06 | 040206 | 103,630,000.00 | 6.99 |
3 | 10央票47 | 1001047 | 99,930,000.00 | 6.74 |
4 | 09央票28 | 0901028 | 29,496,000.00 | 1.99 |
5 | 10央票32 | 1001032 | 20,030,000.00 | 1.35 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票20 | 1001020 | 149,475,000.00 | 8.90 |
2 | 04国开06 | 040206 | 103,910,000.00 | 6.19 |
3 | 09央票38 | 0901038 | 78,680,000.00 | 4.69 |
4 | 10央票22 | 1001022 | 29,895,000.00 | 1.78 |
5 | 20国债⑷ | 010004 | 2,267,330.80 | 0.14 |
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