序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 175,797,879.42 | -6,228,643.67 | 391,216,952.03 | 217,327,468.71 |
2 | 本期利润(元) | 143,120,906.00 | -251,452,762.07 | 726,243,696.92 | 531,346,531.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 133,648,687.12 | -250,717,200.90 | -4,158,778.56 | -196,245,194.09 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | -0.14 | -0.00 | -0.10 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,712,187,386.80 | 1,482,478,639.50 | 1,820,034,157.40 | 1,698,793,467.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.86 | 1.00 | 0.90 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 62.12% | 45.66% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 231.60% | 197.93% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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