序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -230,340,553.13 | 767,218,436.63 | 550,452,456.52 | -1,176,777,685.65 |
2 | 利息收入 | 4,666,999.40 | 12,311,611.58 | 6,419,780.16 | 21,752,113.04 |
3 | 存款利息收入 | 606,175.73 | 984,830.96 | 444,467.18 | 1,766,875.88 |
4 | 债券利息收入 | 4,044,516.33 | 11,326,780.62 | 5,975,312.98 | 19,985,237.16 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 16,307.34 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 10,130,934.27 | 419,725,756.40 | 229,953,016.90 | -618,382,849.60 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -503,030.10 | -1,132,014.51 | 487,060.00 | 4,408,230.54 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,657,874.14 | 10,529,925.73 | 8,491,378.92 | 10,130,535.07 |
15 | 公允价值变动收益 | -245,224,118.40 | 335,026,744.90 | 314,019,062.90 | -580,825,886.60 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 678,937.48 |
18 | 费用 | 21,112,208.94 | 40,974,739.71 | 19,105,924.92 | 53,580,025.00 |
19 | 管理人报酬 | 12,245,673.08 | 23,853,786.30 | 10,616,941.65 | 27,833,571.46 |
20 | 托管费 | 2,040,945.50 | 3,975,631.10 | 1,769,490.27 | 4,638,928.65 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,344,270.66 | 12,834,780.87 | 6,569,989.31 | 19,076,462.80 |
23 | 利息支出 | 324,513.50 | 9,887.49 | 未公布 | 1,706,571.34 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 324,513.50 | 9,887.49 | 未公布 | 1,706,571.34 |
25 | 其他费用 | 156,806.20 | 300,653.95 | 149,503.69 | 324,490.75 |
26 | 利润总额 | -251,452,762.07 | 726,243,696.92 | 531,346,531.60 | -1,230,357,710.65 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -251,452,762.07 | 726,243,696.92 | 531,346,531.60 | -1,230,357,710.65 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -251,452,762.07 | 726,243,696.92 | 531,346,531.60 | -1,230,357,710.65 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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