净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0664 | 2.7184 | 0.58 | 0.01 | 284.80 |
2014-10-14 | 1.0602 | 2.7122 | 0.02 | 0.00 | 282.57 |
2014-10-13 | 1.06 | 2.712 | -0.59 | -0.01 | 282.50 |
2014-10-10 | 1.0663 | 2.7183 | -0.86 | -0.01 | 284.77 |
2014-10-09 | 1.0755 | 2.7275 | -0.17 | 0.00 | 288.09 |
2014-10-08 | 1.0773 | 2.7293 | 0.93 | 0.01 | 288.74 |
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