序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,491,755,094.78 | 1,859,073,765.39 | 1,717,010,777.72 | 1,179,189,426.36 |
2 | 银行存款 | 114,144,642.51 | 123,835,462.71 | 122,433,752.18 | 86,228,633.69 |
3 | 结算备付金 | 2,650,541.98 | 3,116,782.10 | 3,566,369.66 | 1,759,529.38 |
4 | 存出保证金 | 1,983,892.36 | 3,174,091.96 | 1,254,216.33 | 848,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 865,269,462.65 | 1,359,326,865.17 | 1,228,933,066.43 | 716,249,917.68 |
7 | 债券投资价值 | 439,609,000.00 | 364,471,024.30 | 343,830,382.00 | 363,657,454.40 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 63,000,142.50 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 612,000.00 | 未公布 | 9,131,713.07 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 4,329,227.80 | 5,052,965.82 | 6,844,884.15 | 10,350,409.42 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 784,260.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 156,184.98 | 96,573.33 | 232,133.90 | 94,701.30 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,491,755,094.78 | 1,859,073,765.39 | 1,717,010,777.72 | 1,179,189,426.36 |
19 | 负债合计 | 9,276,455.33 | 39,039,608.02 | 18,217,310.52 | 3,739,458.79 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 4,601,636.78 | 31,894,680.59 | 10,150,215.10 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 385,037.06 | 1,955,151.34 | 2,959,141.11 | 288,635.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,956,428.44 | 2,274,576.12 | 2,001,455.02 | 1,557,260.17 |
27 | 应付托管费 | 326,071.42 | 379,095.98 | 333,575.83 | 259,543.39 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,363,368.85 | 1,755,061.28 | 2,007,622.99 | 913,435.63 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 643,912.78 | 781,042.71 | 765,300.47 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,733,195,840.35 | 1,824,192,935.93 | 1,895,038,661.29 | 1,909,925,642.97 |
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