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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑺ | 010107 | 29,888,739.60 | 16.43 |
| 2 | 10附息国债24 | 100024 | 19,046,000.00 | 10.47 |
| 3 | 08江铜债 | 126018 | 13,487,800.00 | 7.41 |
| 4 | 11珠海债 | 112025 | 10,240,000.00 | 5.63 |
| 5 | 11牡国投债 | 1180025 | 10,109,000.00 | 5.56 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 1,142,591.60 | 0.63 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 107,060.00 | 0.06 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开34 | 100234 | 20,082,000.00 | 13.91 |
| 2 | 21国债⑺ | 010107 | 18,450,000.00 | 12.78 |
| 3 | 08江铜债 | 126018 | 13,207,300.00 | 9.15 |
| 4 | 10东城发债 | 1080162 | 10,070,000.00 | 6.98 |
| 5 | 10陕电子CP02 | 1081142 | 10,005,000.00 | 6.93 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 36,253.80 | 0.03 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 10,370.70 | 0.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票53 | 0801053 | 50,735,000.00 | 16.21 |
| 2 | 08央票26 | 0801026 | 40,424,000.00 | 12.91 |
| 3 | 10央票42 | 1001042 | 20,014,000.00 | 6.39 |
| 4 | 10央票60 | 1001060 | 19,978,000.00 | 6.38 |
| 5 | 10附息国债24 | 100024 | 19,954,000.00 | 6.37 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 4,647,561.30 | 1.48 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票53 | 0801053 | 50,940,000.00 | 17.99 |
| 2 | 08央票26 | 0801026 | 40,604,000.00 | 14.34 |
| 3 | 10央票26 | 1001026 | 39,852,000.00 | 14.08 |
| 4 | 10央票42 | 1001042 | 20,000,000.00 | 7.06 |
| 5 | 新钢转债 | 110003 | 12,097,152.00 | 4.27 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票02 | 1001002 | 79,728,000.00 | 27.92 |
| 2 | 08央票53 | 0801053 | 51,400,000.00 | 18.00 |
| 3 | 08央票26 | 0801026 | 30,723,000.00 | 10.76 |
| 4 | 09远洋地产债 | 0980110 | 10,107,000.00 | 3.54 |
| 5 | 10粤物资CP01 | 1081022 | 10,082,000.00 | 3.53 |
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