序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 18,745,960.39 | 9,017,566.85 | 5,454,491.10 | 2,609,344.20 |
2 | 本期利润(元) | 18,617,834.73 | 3,162,940.86 | 588,114.49 | -5,830,379.48 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 5,698,464.49 | 12,433,379.45 | 2,529,312.70 | 952,368.36 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 98,663,135.90 | 244,409,896.57 | 86,503,336.61 | 111,077,709.19 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -1.08% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.90% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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