序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 284,040,831.33 | 142,657,151.74 | 306,602,806.52 | 1,402,400,112.95 |
2 | 银行存款 | 547,172.89 | 9,240,755.39 | 45,907,030.51 | 63,321,141.22 |
3 | 结算备付金 | 55,844.93 | 2,201.43 | 未公布 | 7,540,000.00 |
4 | 存出保证金 | 21,490.57 | 18.07 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 18,024,291.27 | 16,654,486.93 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 243,653,152.00 | 113,482,780.40 | 256,935,000.00 | 1,303,256,500.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 19,989,926.15 | 未公布 | 594,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,714,333.68 | 2,907,541.35 | 2,873,039.16 | 24,737,195.63 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 34,619.84 | 369,368.17 | 293,736.85 | 3,545,276.10 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 284,040,831.33 | 142,657,151.74 | 306,602,806.52 | 1,402,400,112.95 |
19 | 负债合计 | 930,522.47 | 1,526,632.40 | 9,857,346.85 | 22,343,414.68 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 310,582.93 | 559,601.24 | 9,001,219.19 | 20,646,855.16 |
26 | 应付管理人报酬 | 139,252.86 | 113,433.05 | 173,432.81 | 745,830.63 |
27 | 应付托管费 | 46,417.60 | 37,811.01 | 57,810.93 | 248,610.21 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 22,156.19 | 15,560.13 | 2,725.00 | 15,399.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 399,090.45 | 780,645.54 | 548,510.43 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 268,931,374.53 | 136,075,944.63 | 294,637,367.00 | 1,353,616,518.00 |
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