序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 5,638,911.13 | -1,331,793.20 | -11,159,040.83 | 30,813,042.72 |
2 | 利息收入 | 3,288,700.67 | 16,817,570.94 | 13,141,471.89 | 8,266,352.53 |
3 | 存款利息收入 | 139,224.51 | 446,274.98 | 275,392.22 | 394,418.39 |
4 | 债券利息收入 | 3,147,809.49 | 16,364,670.41 | 12,859,674.33 | 7,340,304.68 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,666.67 | 6,625.55 | 6,405.34 | 531,629.46 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 9,193,457.08 | -1,029,092.31 | -3,277,428.88 | 1,200,710.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 499,936.01 | -5,128,559.99 | -3,277,428.88 | 1,200,710.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,519.09 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -6,846,378.37 | -17,154,476.05 | -21,045,431.00 | 21,337,465.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8,515.19 |
18 | 费用 | 1,833,951.79 | 5,910,904.36 | 4,107,710.22 | 2,713,537.76 |
19 | 管理人报酬 | 832,646.18 | 3,004,588.52 | 2,209,604.77 | 1,464,301.85 |
20 | 托管费 | 277,548.71 | 1,001,529.55 | 736,534.95 | 488,100.63 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 75,170.72 | 32,136.40 | 9,107.96 | 9,025.00 |
23 | 利息支出 | 374,634.29 | 266,611.27 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 374,634.29 | 266,611.27 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 182,179.36 | 509,880.92 | 242,641.71 | 128,140.10 |
26 | 利润总额 | 3,804,959.34 | -7,242,697.56 | -15,266,751.05 | 28,099,504.96 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 3,804,959.34 | -7,242,697.56 | -15,266,751.05 | 28,099,504.96 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 3,804,959.34 | -7,242,697.56 | -15,266,751.05 | 28,099,504.96 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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