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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发12 | 080412 | 70,343,000.00 | 2.59 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 60,096,000.00 | 2.21 |
| 3 | 10央行票据60 | 1001060 | 48,980,000.00 | 1.80 |
| 4 | 09名流债 | 112012 | 42,419,894.00 | 1.56 |
| 5 | 11国开08 | 110208 | 40,332,000.00 | 1.48 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 2,395.20 | 0.00 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 35,329.80 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据60 | 1001060 | 87,939,000.00 | 2.68 |
| 2 | 08农发12 | 080412 | 70,476,000.00 | 2.15 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 67,518,191.40 | 2.06 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 60,234,000.00 | 1.84 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 59,680,047.00 | 1.82 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 48,704,233.80 | 1.49 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据60 | 1001060 | 129,857,000.00 | 3.51 |
| 2 | 08国开25 | 080225 | 100,040,000.00 | 2.71 |
| 3 | 08农发12 | 080412 | 71,365,000.00 | 1.93 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 69,933,800.00 | 1.89 |
| 5 | 08央行票据47 | 0801047 | 60,828,000.00 | 1.65 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 2.91 |
| 2 | 08农发12 | 080412 | 71,638,000.00 | 2.13 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 61,080,000.00 | 1.81 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 59,752,440.00 | 1.77 |
| 5 | 08央行票据65 | 0801065 | 51,015,000.00 | 1.51 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 21,651,778.80 | 0.64 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 5,350,000.00 | 0.16 |
| 8 | 唐钢转债 | 125709 | 222,613.86 | 0.01 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 112,992,000.00 | 2.83 |
| 2 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,340,000.00 | 2.46 |
| 3 | 08农发12 | 080412 | 72,331,000.00 | 1.81 |
| 4 | 08央行票据65 | 0801065 | 51,475,000.00 | 1.29 |
| 5 | 09浙物产CP01 | 0981149 | 50,395,000.00 | 1.26 |
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