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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 102,820,787.92 | 3.79 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 84,763,756.64 | 3.12 |
| 3 | 海通集团 | 600537 | 80,563,696.85 | 2.97 |
| 4 | 冀东水泥 | 000401 | 74,112,696.00 | 2.73 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 63,697,156.36 | 2.34 |
| 6 | 建发股份 | 600153 | 52,833,505.36 | 1.94 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 50,936,963.28 | 1.88 |
| 8 | 江淮汽车 | 600418 | 49,947,251.49 | 1.84 |
| 9 | 岳阳纸业 | 600963 | 49,071,145.92 | 1.81 |
| 10 | 上海汽车 | 600104 | 46,859,789.70 | 1.73 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 147,331,312.24 | 4.50 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 116,414,288.64 | 3.55 |
| 3 | 康美药业 | 600518 | 111,901,199.22 | 3.41 |
| 4 | 辰州矿业 | 002155 | 102,408,063.68 | 3.12 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 99,738,156.20 | 3.04 |
| 6 | 华 西 村 | 000936 | 96,093,737.28 | 2.93 |
| 7 | 歌尔声学 | 002241 | 95,857,011.25 | 2.92 |
| 8 | 金地集团 | 600383 | 90,585,815.82 | 2.76 |
| 9 | 莱宝高科 | 002106 | 89,031,983.75 | 2.72 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 84,504,559.20 | 2.58 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 132,598,967.64 | 3.59 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 125,626,711.05 | 3.40 |
| 3 | 冀东水泥 | 000401 | 107,936,869.53 | 2.92 |
| 4 | 华域汽车 | 600741 | 87,515,277.52 | 2.37 |
| 5 | 歌尔声学 | 002241 | 86,323,932.00 | 2.34 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 82,186,527.50 | 2.22 |
| 7 | 辰州矿业 | 002155 | 74,838,891.60 | 2.03 |
| 8 | 八一钢铁 | 600581 | 74,423,597.55 | 2.01 |
| 9 | 伊力特 | 600197 | 74,393,779.24 | 2.01 |
| 10 | 中国国旅 | 601888 | 71,042,400.00 | 1.92 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 歌尔声学 | 002241 | 133,671,280.50 | 3.97 |
| 2 | 置信电气 | 600517 | 99,759,018.66 | 2.96 |
| 3 | 康美药业 | 600518 | 88,437,539.12 | 2.62 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 82,567,314.50 | 2.45 |
| 5 | 山东黄金 | 600547 | 76,062,750.40 | 2.26 |
| 6 | 招商地产 | 000024 | 66,918,975.84 | 1.99 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | 64,536,568.33 | 1.91 |
| 8 | 北京城建 | 600266 | 59,136,018.75 | 1.75 |
| 9 | 合肥百货 | 000417 | 54,709,272.00 | 1.62 |
| 10 | 中国宝安 | 000009 | 51,968,123.00 | 1.54 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 南京银行 | 601009 | 157,481,071.25 | 3.94 |
| 2 | 中恒集团 | 600252 | 155,130,150.00 | 3.88 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 142,393,329.32 | 3.57 |
| 4 | 歌尔声学 | 002241 | 113,028,930.00 | 2.83 |
| 5 | 天地科技 | 600582 | 105,369,301.35 | 2.64 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 100,525,461.93 | 2.52 |
| 7 | 置信电气 | 600517 | 94,745,133.84 | 2.37 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 82,309,598.28 | 2.06 |
| 9 | 海通集团 | 600537 | 81,792,860.16 | 2.05 |
| 10 | 深发展Ａ | 000001 | 79,583,702.40 | 1.99 |
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