净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0355 | 2.5757 | 0.39 | 0.00 | 173.37 |
2014-10-14 | 1.0315 | 2.5717 | -0.28 | 0.00 | 172.31 |
2014-10-13 | 1.0344 | 2.5746 | -0.21 | 0.00 | 173.08 |
2014-10-10 | 1.0366 | 2.5768 | -0.24 | 0.00 | 173.66 |
2014-10-09 | 1.0391 | 2.5793 | -0.06 | 0.00 | 174.32 |
2014-10-08 | 1.0397 | 2.5799 | 0.91 | 0.01 | 174.48 |
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