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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 103,027,054.51 | -74,752,812.33 | 698,577,058.45 | 373,059,635.44 |
| 2 | 本期利润(元) | -105,463,080.57 | -662,222,756.79 | 1,329,706,133.20 | 984,975,354.28 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -804,537,442.76 | -266,634,146.09 | -642,725,573.14 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.06 | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,277,339,557.60 | 3,370,259,125.40 | 4,258,223,280.40 | 4,500,974,628.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.81 | 0.96 | 0.89 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 38.75% | 28.36% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 147.12% | 128.60% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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