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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -613,924,136.26 | 1,446,768,767.27 | 1,042,418,363.60 | -2,890,574,022.47 |
| 2 | 利息收入 | 14,543,242.56 | 38,949,494.68 | 20,828,576.39 | 61,064,383.35 |
| 3 | 存款利息收入 | 1,526,213.43 | 4,111,805.79 | 2,060,385.56 | 5,365,914.89 |
| 4 | 债券利息收入 | 13,017,029.13 | 34,837,688.89 | 18,768,190.83 | 55,431,998.46 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 266,470.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -41,149,700.83 | 775,435,891.70 | 409,011,497.90 | -1,018,698,268.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 5,860,502.91 | 46,461,902.01 | 43,530,578.70 | 26,880,142.96 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 9,711,697.71 | 15,757,787.32 | 12,029,627.15 | 27,385,572.63 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -587,469,944.50 | 631,129,074.80 | 611,915,718.80 | -1,936,143,482.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,203,343.76 |
| 18 | 费用 | 48,298,620.53 | 117,062,634.06 | 57,443,009.32 | 125,552,144.09 |
| 19 | 管理人报酬 | 28,721,181.56 | 62,739,590.83 | 29,491,492.77 | 77,889,771.82 |
| 20 | 托管费 | 4,786,863.54 | 10,456,598.55 | 4,915,248.85 | 12,981,628.63 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 14,498,825.84 | 43,163,111.08 | 22,813,932.28 | 28,960,015.50 |
| 23 | 利息支出 | 64,395.37 | 245,703.42 | 未公布 | 5,233,952.64 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 64,395.37 | 245,703.42 | 未公布 | 5,233,952.64 |
| 25 | 其他费用 | 227,354.22 | 457,630.18 | 222,335.42 | 486,775.50 |
| 26 | 利润总额 | -662,222,756.79 | 1,329,706,133.21 | 984,975,354.28 | -3,016,126,166.56 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -662,222,756.79 | 1,329,706,133.21 | 984,975,354.28 | -3,016,126,166.56 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -662,222,756.79 | 1,329,706,133.21 | 984,975,354.28 | -3,016,126,166.56 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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