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中海稳健债券(395001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央票66 1001066 78,120,000.00 11.56
2 10进出12 100312 49,800,000.00 7.37
3 10央票69 1001069 48,930,000.00 7.24
4 中行转债 113001 40,687,082.40 6.02
5 新钢转债 110003 29,561,302.00 4.38
6 美丰转债 125731 14,501,763.63 2.15
7 双良转债 110009 10,889,705.40 1.61
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央票66 1001066 126,347,000.00 13.14
2 10央票69 1001069 97,610,000.00 10.15
3 中行转债 113001 50,327,964.60 5.24
4 10进出12 100312 50,175,000.00 5.22
5 08央票50 0801050 50,200,000.00 5.22
6 新钢转债 110003 27,200,041.50 2.83
7 美丰转债 125731 15,369,716.25 1.60
8 双良转债 110009 11,784,724.40 1.23
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央票66 1001066 127,322,000.00 13.28
2 10央票69 1001069 99,870,000.00 10.42
3 08央票50 0801050 50,710,000.00 5.29
4 08央票41 0801041 50,645,000.00 5.28
5 09东控CP01 0981256 50,340,000.00 5.25
6 唐钢转债 125709 7,208,658.22 0.75
7 新钢转债 110003 6,392,014.20 0.67
8 锡业转债 125960 2,526,133.60 0.26
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央票34 1001034 129,402,000.00 22.53
2 09央票25 0901025 49,250,000.00 8.58
3 09豫园债 122014 21,291,972.00 3.71
4 09万业债 122023 21,080,000.00 3.67
5 21国债⑽ 010110 20,260,000.00 3.53
6 新钢转债 110003 13,198,706.90 2.30
7 唐钢转债 125709 10,817,000.00 1.88
8 王府转债 110008 170,397.00 0.03
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 05国开08 050208 100,340,000.00 12.91
2 21国债⑽ 010110 35,668,500.00 4.59
3 09富力债 122033 25,823,000.00 3.32
4 09万业债 122023 21,000,000.00 2.70
5 09豫园债 122014 20,841,756.00 2.68
6 唐钢转债 125709 11,117,000.00 1.43

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