序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 20,937,330.11 | 47,469,910.56 | 2,936,063.89 | 349,966,895.71 |
2 | 利息收入 | 10,796,284.44 | 41,186,391.04 | 30,643,414.53 | 81,428,104.99 |
3 | 存款利息收入 | 366,444.99 | 924,505.30 | 423,368.45 | 1,671,762.76 |
4 | 债券利息收入 | 10,368,190.99 | 40,261,738.86 | 30,219,899.20 | 79,636,710.43 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 61,648.46 | 146.88 | 146.88 | 119,631.80 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 15,043,451.38 | 98,377,830.61 | 66,886,458.83 | 163,369,673.30 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 5,572,407.52 | 65,904,978.56 | 66,985,175.47 | 145,973,623.86 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 58,311.63 | 152,922.08 | 0.00 | 25,018.20 |
15 | 公允价值变动收益 | -5,237,774.55 | -92,823,495.94 | -95,240,141.68 | 104,387,903.10 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 781,214.42 |
18 | 费用 | 5,637,635.13 | 16,873,823.09 | 10,784,080.67 | 28,660,216.89 |
19 | 管理人报酬 | 2,414,262.75 | 7,503,149.43 | 5,414,894.48 | 11,954,206.01 |
20 | 托管费 | 804,754.22 | 2,501,049.74 | 1,804,964.79 | 3,984,735.36 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 180,785.69 | 802,239.37 | 169,829.80 | 238,335.79 |
23 | 利息支出 | 623,517.27 | 1,231,312.74 | 3,614.29 | 5,166,407.32 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 623,517.27 | 1,231,312.74 | 3,614.29 | 5,166,407.32 |
25 | 其他费用 | 205,995.29 | 459,234.63 | 232,088.88 | 343,245.68 |
26 | 利润总额 | 15,299,694.98 | 30,596,087.47 | -7,848,016.78 | 321,306,678.82 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 15,299,694.98 | 30,596,087.47 | -7,848,016.78 | 321,306,678.82 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 15,299,694.98 | 30,596,087.47 | -7,848,016.78 | 321,306,678.82 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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