序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 51,688,424.45 | 20,537,469.53 | 123,419,583.41 | 87,392,124.90 |
2 | 本期利润(元) | 59,192,664.64 | 15,299,694.98 | 30,596,087.47 | -7,848,016.78 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 8,366,752.36 | 138,725,695.88 | 66,624,799.04 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 961,284,702.80 | 574,268,925.13 | 1,283,202,503.20 | 1,171,838,247.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.02 | 1.13 | 1.06 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.32% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12.14% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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