序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 760,776,467.23 | 1,356,827,420.75 | 1,255,864,323.45 | 2,604,023,294.73 |
2 | 银行存款 | 103,802,176.94 | 118,098,221.80 | 100,977,725.26 | 19,631,664.32 |
3 | 结算备付金 | 675,534.21 | 2,040,109.22 | 353,923.94 | 132,617.59 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 37,972,037.29 | 20,978,937.94 | 80,495,914.68 | 959,072.94 |
7 | 债券投资价值 | 518,597,154.50 | 1,160,073,195.37 | 1,006,632,783.84 | 2,549,570,091.94 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 88,836,687.91 | 未公布 | 50,000,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 9,387,876.38 | 3,835,656.42 | 16,579,591.73 | 22,782,758.33 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,255,000.00 | 51,551,300.00 | 574,384.00 | 10,697,089.61 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 760,776,467.23 | 1,356,827,420.75 | 1,255,864,323.45 | 2,604,023,294.73 |
19 | 负债合计 | 186,507,542.10 | 73,624,917.59 | 84,026,075.91 | 16,008,270.66 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 185,099,746.35 | 未公布 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 70,008,384.75 | 26,516,146.19 | 104,533.84 |
25 | 应付赎回款 | 299,030.34 | 2,480,283.67 | 5,796,411.52 | 3,019,397.36 |
26 | 应付管理人报酬 | 289,125.68 | 323,672.77 | 619,419.75 | 1,299,869.94 |
27 | 应付托管费 | 96,375.24 | 107,890.91 | 206,473.24 | 433,289.98 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 62,456.84 | 163,395.64 | 74,731.90 | 59,813.56 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 53,453.24 | 未公布 | 未公布 | 285.71 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 438,697.77 | 352,480.72 | 451,565.11 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 565,902,172.77 | 1,139,302,383.46 | 1,105,213,448.50 | 2,380,984,403.36 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |