股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据38 | 1001038 | 196,120,000.00 | 4.32 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据38 | 1001038 | 195,260,000.00 | 3.27 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据38 | 1001038 | 196,040,000.00 | 4.42 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据38 | 1001038 | 195,560,000.00 | 5.27 |
2 | 中行转债 | 113001 | 5,784,197.00 | 0.16 |
3 | 09长虹债 | 126019 | 4,621,292.00 | 0.12 |
4 | 09华西债 | 111055 | 823,083.00 | 0.02 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09农发06 | 090406 | 249,950,000.00 | 5.55 |
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