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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.5882 | 2.9988 | -0.59 | 0.00 | 324.59 |
| 2014-10-14 | 0.5917 | 3.0075 | -0.52 | 0.00 | 327.11 |
| 2014-10-13 | 0.5948 | 3.0152 | 0.25 | 0.00 | 329.35 |
| 2014-10-10 | 0.5933 | 3.0115 | -1.33 | -0.01 | 328.27 |
| 2014-10-09 | 0.6013 | 3.0314 | -0.28 | 0.00 | 334.04 |
| 2014-10-08 | 0.603 | 3.0356 | 0.57 | 0.00 | 335.27 |
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