序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,722,740,349.61 | 5,653,566,125.93 | 5,368,245,291.87 | 4,137,438,837.32 |
2 | 银行存款 | 21,555,308.78 | 27,138,195.05 | 31,032,470.15 | 31,731,698.89 |
3 | 结算备付金 | 372,869,443.84 | 566,804,774.99 | 503,874,602.45 | 971,816,711.09 |
4 | 存出保证金 | 6,239,936.52 | 6,417,676.52 | 6,802,082.17 | 1,101,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,100,057,641.20 | 4,616,776,803.97 | 4,539,337,162.44 | 1,881,904,800.31 |
7 | 债券投资价值 | 206,788,571.74 | 249,650,000.00 | 249,775,000.00 | 1,186,351,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 13,598,863.63 | 184,274,668.06 | 36,017,394.89 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 662,876.76 | 2,199,563.03 | 680,137.32 | 14,434,769.26 |
14 | 应收股利 | 351,200.93 | 未公布 | 372,598.06 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 616,506.21 | 304,444.31 | 353,844.39 | 50,098,575.72 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,722,740,349.61 | 5,653,566,125.93 | 5,368,245,291.87 | 4,137,438,837.32 |
19 | 负债合计 | 12,199,194.33 | 141,608,743.02 | 20,034,466.73 | 86,312,904.80 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 117,484,790.88 | 1,698,143.16 | 72,911,001.27 |
25 | 应付赎回款 | 245,009.49 | 5,643,671.86 | 3,447,848.96 | 1,017,929.66 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,906,380.95 | 7,036,238.65 | 6,464,793.40 | 5,170,237.16 |
27 | 应付托管费 | 817,730.12 | 1,172,706.45 | 1,077,465.59 | 861,706.18 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,953,715.76 | 9,598,235.12 | 6,604,604.15 | 5,692,525.75 |
30 | 应交税费 | 45,330.23 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,231,027.78 | 673,100.06 | 741,611.47 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,090,295,433.71 | 2,720,778,282.44 | 2,923,585,560.60 | 3,149,020,869.37 |
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