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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洋河股份 | 002304 | 276,527,669.60 | 6.09 |
| 2 | 金 螳 螂 | 002081 | 251,470,599.00 | 5.54 |
| 3 | 亚厦股份 | 002375 | 222,888,816.00 | 4.91 |
| 4 | 软控股份 | 002073 | 208,985,936.25 | 4.60 |
| 5 | 小商品城 | 600415 | 205,998,718.46 | 4.54 |
| 6 | 莱宝高科 | 002106 | 183,246,330.34 | 4.04 |
| 7 | 辉煌科技 | 002296 | 127,458,475.20 | 2.81 |
| 8 | 东阿阿胶 | 000423 | 125,565,897.42 | 2.77 |
| 9 | 国电南瑞 | 600406 | 117,408,179.20 | 2.59 |
| 10 | 歌尔声学 | 002241 | 96,382,806.21 | 2.12 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 345,575,393.28 | 5.79 |
| 2 | 洋河股份 | 002304 | 282,971,808.00 | 4.75 |
| 3 | 莱宝高科 | 002106 | 253,070,627.50 | 4.24 |
| 4 | 广汇股份 | 600256 | 245,294,483.35 | 4.11 |
| 5 | 金 螳 螂 | 002081 | 243,652,599.76 | 4.09 |
| 6 | 小商品城 | 600415 | 233,129,004.00 | 3.91 |
| 7 | 亚厦股份 | 002375 | 221,789,442.42 | 3.72 |
| 8 | 国电南瑞 | 600406 | 180,436,870.86 | 3.03 |
| 9 | 中材国际 | 600970 | 176,110,930.77 | 2.95 |
| 10 | 辉煌科技 | 002296 | 164,905,391.88 | 2.77 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洋河股份 | 002304 | 184,188,229.77 | 4.15 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 162,106,372.29 | 3.65 |
| 3 | 金 螳 螂 | 002081 | 142,618,657.92 | 3.21 |
| 4 | 中材国际 | 600970 | 140,970,217.88 | 3.18 |
| 5 | 广汇股份 | 600256 | 137,417,304.37 | 3.10 |
| 6 | 小商品城 | 600415 | 131,901,248.16 | 2.97 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 130,097,605.53 | 2.93 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 128,076,578.84 | 2.89 |
| 9 | 海通集团 | 600537 | 112,949,585.00 | 2.55 |
| 10 | 软控股份 | 002073 | 111,983,804.24 | 2.52 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 183,351,583.80 | 4.94 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 134,833,582.40 | 3.63 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 131,389,343.04 | 3.54 |
| 4 | 广汇股份 | 600256 | 109,370,169.16 | 2.95 |
| 5 | 小商品城 | 600415 | 105,181,611.48 | 2.83 |
| 6 | 莱宝高科 | 002106 | 84,420,201.50 | 2.28 |
| 7 | 软控股份 | 002073 | 80,068,315.50 | 2.16 |
| 8 | 中恒集团 | 600252 | 77,624,136.39 | 2.09 |
| 9 | 洋河股份 | 002304 | 75,725,187.20 | 2.04 |
| 10 | 国电南瑞 | 600406 | 72,515,792.36 | 1.95 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 182,881,238.40 | 4.06 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 179,272,087.72 | 3.98 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 172,982,898.00 | 3.84 |
| 4 | 小商品城 | 600415 | 144,117,299.20 | 3.20 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 139,551,342.50 | 3.10 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 99,648,809.22 | 2.21 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 96,943,819.83 | 2.15 |
| 8 | 冠城大通 | 600067 | 93,324,425.04 | 2.07 |
| 9 | 一汽富维 | 600742 | 89,805,591.05 | 2.00 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 88,482,231.98 | 1.97 |
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