序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -742,071,734.21 | 2,390,621,681.52 | 1,765,454,517.38 | -3,090,745,542.61 |
2 | 利息收入 | 5,176,985.16 | 14,082,699.93 | 10,198,196.91 | 43,511,361.05 |
3 | 存款利息收入 | 3,203,536.88 | 6,832,075.13 | 4,472,503.62 | 12,025,687.16 |
4 | 债券利息收入 | 1,564,329.23 | 7,228,536.44 | 5,703,604.93 | 28,325,054.67 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 409,119.05 | 22,088.36 | 22,088.36 | 3,160,619.22 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,084,760.38 | 1,734,136,966.00 | 590,685,563.00 | -2,823,226,685.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 12,499.22 | 7,771,524.05 | 7,771,524.05 | 10,697,134.54 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,696,095.20 | 26,196,132.52 | 18,975,278.34 | 21,482,432.89 |
15 | 公允价值变动收益 | -749,462,319.30 | 640,252,056.60 | 1,163,185,198.00 | -312,375,608.10 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,345,389.46 |
18 | 费用 | 63,363,331.35 | 158,580,305.98 | 75,238,514.69 | 182,079,220.02 |
19 | 管理人报酬 | 34,126,037.32 | 75,996,875.90 | 35,644,681.86 | 78,305,333.19 |
20 | 托管费 | 5,687,672.84 | 12,666,145.94 | 5,940,780.27 | 13,050,888.94 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 23,309,474.00 | 69,383,244.52 | 33,419,288.67 | 88,499,710.09 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 57,945.03 | 0.00 | 1,684,881.94 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 57,945.03 | 0.00 | 1,684,881.94 |
25 | 其他费用 | 240,147.19 | 476,094.59 | 233,763.89 | 538,405.86 |
26 | 利润总额 | -805,435,065.56 | 2,232,041,375.54 | 1,690,216,002.69 | -3,272,824,762.63 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -805,435,065.56 | 2,232,041,375.54 | 1,690,216,002.69 | -3,272,824,762.63 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -805,435,065.56 | 2,232,041,375.54 | 1,690,216,002.69 | -3,272,824,762.63 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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