股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票70 | 1001070 | 19,522,000.00 | 19.69 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 1,466,586.40 | 1.48 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票70 | 1001070 | 29,139,000.00 | 21.55 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票70 | 1001070 | 48,965,000.00 | 18.06 |
2 | 09富力债 | 122033 | 7,217,676.00 | 2.66 |
3 | 08上港债 | 126012 | 2,877,134.40 | 1.06 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 2,809,464.40 | 1.04 |
5 | 新钢转债 | 110003 | 1,525,661.10 | 0.56 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 49,075,000.00 | 20.45 |
2 | 09富力债 | 122033 | 7,166,511.00 | 2.99 |
3 | 08上港债 | 126012 | 2,858,297.40 | 1.19 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 2,730,210.80 | 1.14 |
5 | 新钢转债 | 110003 | 1,361,979.70 | 0.57 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 49,170,000.00 | 16.84 |
2 | 09富力债 | 122033 | 7,190,388.00 | 2.46 |
3 | 08上港债 | 126012 | 2,853,081.00 | 0.98 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 2,805,930.80 | 0.96 |
5 | 新钢转债 | 110003 | 1,515,155.40 | 0.52 |
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