序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -35,676,661.92 | 98,422,327.77 | 76,740,459.57 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 729,700.93 | 4,168,857.61 | 2,754,946.43 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 76,315.99 | 970,404.35 | 762,166.28 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 653,384.94 | 3,198,453.26 | 1,992,780.15 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 4,399,785.31 | 68,303,608.27 | 63,702,808.67 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -197,877.75 | 4,087,753.00 | 1,538,507.38 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 723,640.19 | 1,024,200.17 | 692,985.06 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -40,897,776.60 | 24,083,479.32 | 9,075,234.57 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 5,169,307.97 | 15,502,740.52 | 7,550,221.48 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,099,713.51 | 6,231,350.99 | 2,942,566.64 | 未公布 |
20 | 托管费 | 349,952.25 | 1,038,558.51 | 490,427.79 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,531,370.12 | 7,706,232.54 | 3,874,832.53 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 40,067.53 | 2,844.87 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 40,067.53 | 2,844.87 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 188,272.09 | 486,530.95 | 239,549.65 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -40,845,969.89 | 82,919,587.25 | 69,190,238.09 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -40,845,969.89 | 82,919,587.25 | 69,190,238.09 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -40,845,969.89 | 82,919,587.25 | 69,190,238.09 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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