序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 45,045,588.71 | 51,806.71 | 58,836,107.93 | 60,115,003.52 |
2 | 本期利润(元) | 24,423,607.42 | -40,845,969.89 | 82,919,587.25 | 69,190,238.09 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -19,713,912.76 | 4,076,909.42 | 23,174,929.15 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | -0.08 | 0.01 | 0.21 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 135,224,365.65 | 240,020,881.29 | 348,865,973.39 | 133,940,226.85 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 0.92 | 1.08 | 1.22 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 21.67% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 22.04% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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