中海蓝筹灵活基金(398031)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 6,330.0960 | 10,085.1300 | 17,297.4300 | 13,578.3500 |
2 | 股票投资比例(%) | 63.86% | 74.58% | 63.80% | 56.57% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 2,098.8590 | 2,913.9000 | 6,473.1870 | 6,395.7630 |
8 | 债券投资比例(%) | 21.17% | 21.55% | 23.87% | 26.65% |
9 | 货币资金投资(万元) | 1,654.8610 | 1,168.6000 | 3,701.0410 | 3,876.6170 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 16.69% | 8.64% | 13.65% | 16.15% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 6,330.0960 | 10,085.1300 | 17,297.4300 | 13,578.3500 |
14 | 积极投资比例(%) | 63.86% | 74.58% | 63.80% | 56.57% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 567.2062 | 485.7820 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.02% |
17 | 国债投资(万元) | 146.6586 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 1,952.2000 | 2,913.9000 | 4,896.5000 | 4,907.5000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 19.69% | 21.55% | 18.06% | 20.45% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 1,009.4810 | 1,002.4810 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 3.72% | 4.18% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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