净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1662 | 1.8312 | 0.28 | 0.00 | 106.86 |
2014-10-14 | 1.1629 | 1.8279 | -0.09 | 0.00 | 106.28 |
2014-10-13 | 1.1639 | 1.8289 | 0.13 | 0.00 | 106.45 |
2014-10-10 | 1.1624 | 1.8274 | -0.82 | -0.01 | 106.19 |
2014-10-09 | 1.172 | 1.837 | -0.09 | 0.00 | 107.89 |
2014-10-08 | 1.1731 | 1.8381 | 0.43 | 0.01 | 108.09 |
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