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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 84,332,232.60 | 7.71 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 75,222,967.60 | 6.88 |
| 3 | 11上港01债 | 122065 | 47,000,000.00 | 4.30 |
| 4 | 08国开21 | 080221 | 39,736,000.00 | 3.63 |
| 5 | 11央票13 | 1101013 | 29,793,000.00 | 2.72 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 141,612,835.80 | 10.29 |
| 2 | 08央票20 | 0801020 | 70,105,000.00 | 5.10 |
| 3 | 10央票42 | 1001042 | 68,600,000.00 | 4.99 |
| 4 | 08国开21 | 080221 | 39,508,000.00 | 2.87 |
| 5 | 10武钢CP02 | 1081284 | 29,835,000.00 | 2.17 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 135,683,297.80 | 9.59 |
| 2 | 10央票42 | 1001042 | 100,070,000.00 | 7.07 |
| 3 | 08央票20 | 0801020 | 70,679,000.00 | 4.99 |
| 4 | 08国开21 | 080221 | 39,916,000.00 | 2.82 |
| 5 | 10武钢CP02 | 1081284 | 29,976,000.00 | 2.12 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 86,102,504.80 | 6.58 |
| 2 | 10央票32 | 1001032 | 80,120,000.00 | 6.12 |
| 3 | 07进出10 | 070310 | 60,138,000.00 | 4.60 |
| 4 | 10央票42 | 1001042 | 55,000,000.00 | 4.20 |
| 5 | 08国开21 | 080221 | 39,804,000.00 | 3.04 |
| 6 | 厦工转债 | 110004 | 527,637.50 | 0.04 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票35 | 0801035 | 92,295,000.00 | 6.09 |
| 2 | 07进出10 | 070310 | 60,528,000.00 | 4.00 |
| 3 | 08央票47 | 0801047 | 51,360,000.00 | 3.39 |
| 4 | 08央票14 | 0801014 | 51,095,000.00 | 3.37 |
| 5 | 10央票06 | 1001006 | 49,825,000.00 | 3.29 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 13,896,250.00 | 0.92 |
| 7 | 厦工转债 | 110004 | 575,577.50 | 0.04 |
| 8 | 龙盛转债 | 110006 | 505,263.80 | 0.03 |
| 9 | 西洋转债 | 110005 | 355,104.00 | 0.02 |
| 10 | 安泰转债 | 125969 | 121,069.20 | 0.01 |
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