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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 潞安环能 | 601699 | 78,353,470.00 | 7.16 |
| 2 | 华谊兄弟 | 300027 | 49,691,223.70 | 4.54 |
| 3 | 星期六 | 002291 | 47,935,621.50 | 4.38 |
| 4 | 青岛海尔 | 600690 | 39,438,000.00 | 3.61 |
| 5 | 软控股份 | 002073 | 39,332,884.26 | 3.60 |
| 6 | 神火股份 | 000933 | 37,547,466.25 | 3.43 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 34,621,357.02 | 3.17 |
| 8 | 桑德环境 | 000826 | 34,554,160.00 | 3.16 |
| 9 | 农 产 品 | 000061 | 33,400,000.00 | 3.05 |
| 10 | 新安股份 | 600596 | 31,669,361.00 | 2.90 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中金岭南 | 000060 | 78,747,232.50 | 5.72 |
| 2 | 农 产 品 | 000061 | 75,722,418.87 | 5.50 |
| 3 | 桑德环境 | 000826 | 66,740,000.00 | 4.85 |
| 4 | 星期六 | 002291 | 65,273,927.94 | 4.75 |
| 5 | 华谊兄弟 | 300027 | 64,532,980.54 | 4.69 |
| 6 | 青岛海尔 | 600690 | 56,420,000.00 | 4.10 |
| 7 | 昊华能源 | 601101 | 52,234,247.00 | 3.80 |
| 8 | 碧水源 | 300070 | 50,362,125.00 | 3.66 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 47,648,000.00 | 3.46 |
| 10 | 江西铜业 | 600362 | 36,136,000.00 | 2.63 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 农 产 品 | 000061 | 95,848,040.40 | 6.77 |
| 2 | 桑德环境 | 000826 | 75,627,781.52 | 5.34 |
| 3 | 平高电气 | 600312 | 69,397,918.00 | 4.90 |
| 4 | 好当家 | 600467 | 68,399,316.00 | 4.83 |
| 5 | 上海汽车 | 600104 | 67,397,590.45 | 4.76 |
| 6 | 青岛海尔 | 600690 | 58,408,714.20 | 4.13 |
| 7 | 星期六 | 002291 | 54,897,882.78 | 3.88 |
| 8 | 古越龙山 | 600059 | 53,445,000.00 | 3.78 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 48,788,341.14 | 3.45 |
| 10 | 碧水源 | 300070 | 48,678,829.88 | 3.44 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 82,126,638.40 | 6.28 |
| 2 | 一汽轿车 | 000800 | 68,396,656.00 | 5.23 |
| 3 | 农 产 品 | 000061 | 65,105,856.20 | 4.98 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 53,299,936.04 | 4.07 |
| 5 | 新安股份 | 600596 | 49,707,999.12 | 3.80 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 47,688,142.96 | 3.65 |
| 7 | 烟台万华 | 600309 | 44,423,252.66 | 3.40 |
| 8 | 古越龙山 | 600059 | 41,405,661.44 | 3.17 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 38,207,617.92 | 2.92 |
| 10 | 山东黄金 | 600547 | 36,399,854.40 | 2.78 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 桑德环境 | 000826 | 37,780,000.00 | 2.49 |
| 2 | 阳光照明 | 600261 | 34,228,084.90 | 2.26 |
| 3 | 华发股份 | 600325 | 32,351,043.48 | 2.14 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 32,310,000.00 | 2.13 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 31,868,963.94 | 2.10 |
| 6 | 浙富股份 | 002266 | 31,022,204.70 | 2.05 |
| 7 | 科陆电子 | 002121 | 29,622,624.60 | 1.96 |
| 8 | 天地科技 | 600582 | 29,550,000.00 | 1.95 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 28,900,000.00 | 1.91 |
| 10 | 海通证券 | 600837 | 25,350,000.00 | 1.67 |
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