序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 206,186,874.12 | 96,768,451.55 | 183,514,720.64 | 59,533,021.96 |
2 | 本期利润(元) | 64,046,359.29 | -207,086,690.31 | 544,159,112.82 | 336,774,634.39 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 0.00 | 355,576,189.89 | 256,624,561.53 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.13 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,375,566,630.90 | 1,308,130,990.30 | 1,477,161,093.10 | 1,402,448,969.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.68 | 0.56 | 0.82 | 0.71 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 32.92% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 111.95% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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