序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -191,457,556.17 | 571,553,184.12 | 349,788,262.36 | -769,392,252.02 |
2 | 利息收入 | 9,370,026.78 | 16,874,544.77 | 7,815,394.09 | 20,883,006.54 |
3 | 存款利息收入 | 276,328.38 | 399,384.19 | 195,728.40 | 644,292.36 |
4 | 债券利息收入 | 9,037,575.90 | 16,473,118.92 | 7,619,665.69 | 20,218,915.21 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 56,122.50 | 2,041.66 | 0.00 | 19,798.97 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 102,660,045.40 | 193,652,154.30 | 64,458,330.75 | -242,505,133.70 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -4,734,360.84 | 6,547,592.24 | 6,302,478.28 | 2,703,754.59 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,498,691.61 | 6,300,252.60 | 5,370,623.60 | 6,379,330.19 |
15 | 公允价值变动收益 | -303,855,141.90 | 360,644,392.20 | 277,241,612.40 | -548,596,546.10 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 826,421.18 |
18 | 费用 | 15,629,134.14 | 27,394,071.30 | 13,013,627.97 | 37,840,208.42 |
19 | 管理人报酬 | 10,168,781.25 | 17,995,665.47 | 8,157,257.12 | 20,829,846.32 |
20 | 托管费 | 1,842,170.54 | 3,260,084.38 | 1,477,764.01 | 3,773,522.97 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,098,586.50 | 5,196,604.33 | 3,121,163.12 | 12,742,198.63 |
23 | 利息支出 | 295,532.27 | 481,580.83 | 31,333.14 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 295,532.27 | 481,580.83 | 31,333.14 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 224,063.58 | 460,136.29 | 226,110.58 | 494,640.50 |
26 | 利润总额 | -207,086,690.31 | 544,159,112.82 | 336,774,634.39 | -807,232,460.44 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -207,086,690.31 | 544,159,112.82 | 336,774,634.39 | -807,232,460.44 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -207,086,690.31 | 544,159,112.82 | 336,774,634.39 | -807,232,460.44 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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