序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,344,641,239.61 | 1,503,242,654.42 | 1,411,064,256.42 | 1,088,569,608.33 |
2 | 银行存款 | 61,494,125.18 | 4,377,875.90 | 107,199,284.58 | 45,051,525.17 |
3 | 结算备付金 | 6,663,741.44 | 751,602.68 | 1,595,669.14 | 2,396,269.82 |
4 | 存出保证金 | 598,780.49 | 640,598.91 | 908,157.32 | 598,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 788,518,768.75 | 958,626,144.49 | 772,818,881.50 | 527,754,033.84 |
7 | 债券投资价值 | 480,750,930.80 | 517,328,066.92 | 516,490,370.00 | 504,854,345.95 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 13,729,716.91 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 6,519,111.61 | 7,757,028.32 | 10,987,236.80 | 7,811,901.84 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 798,564.88 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 95,781.34 | 31,620.29 | 266,092.20 | 102,751.22 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,344,641,239.61 | 1,503,242,654.42 | 1,411,064,256.42 | 1,088,569,608.33 |
19 | 负债合计 | 36,510,249.32 | 26,081,561.34 | 8,615,286.67 | 5,318,987.08 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 19,999,850.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 31,024,311.92 | 未公布 | 未公布 | 1,810,021.43 |
25 | 应付赎回款 | 202,540.29 | 1,665,210.48 | 4,968,283.96 | 99,972.88 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,565,075.00 | 1,723,165.01 | 1,383,784.15 | 1,370,556.47 |
27 | 应付托管费 | 283,528.07 | 312,167.56 | 250,685.55 | 248,289.24 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,146,053.34 | 483,928.39 | 665,263.52 | 759,887.84 |
30 | 应交税费 | 1,150,163.40 | 862,453.00 | 199,200.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 1,785.32 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,138,577.30 | 1,033,001.58 | 1,148,069.49 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,351,683,764.52 | 1,045,843,476.36 | 1,145,824,408.22 | 956,831,157.16 |
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