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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 40,028,000.00 | 28.10 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 12,847,200.00 | 9.02 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 12,574,800.00 | 8.83 |
| 4 | 08兵器装备债 | 088039 | 10,110,000.00 | 7.10 |
| 5 | 09无锡交通债 | 0980116 | 9,853,000.00 | 6.92 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 1,180,200.00 | 0.83 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 70,238,000.00 | 36.23 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 15,380,400.00 | 7.93 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 13,586,100.00 | 7.01 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 11,079,200.00 | 5.72 |
| 5 | 08兵器装备债 | 088039 | 10,155,000.00 | 5.24 |
| 6 | 澜电03 | 119004 | 10,001,642.59 | 5.16 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 1,277,200.00 | 0.66 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 70,903,000.00 | 19.49 |
| 2 | 10进出01 | 100301 | 50,550,000.00 | 13.90 |
| 3 | 08国开09 | 080209 | 22,866,000.00 | 6.29 |
| 4 | 08国开04 | 080204 | 21,428,000.00 | 5.89 |
| 5 | 10国开05 | 100205 | 20,438,000.00 | 5.62 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据32 | 1001032 | 80,120,000.00 | 15.88 |
| 2 | 08央行票据41 | 0801041 | 71,204,000.00 | 14.11 |
| 3 | 10进出01 | 100301 | 50,640,000.00 | 10.04 |
| 4 | 10央行票据29 | 1001029 | 29,883,000.00 | 5.92 |
| 5 | 08国开04 | 080204 | 21,516,000.00 | 4.26 |
| 6 | 澜电03 | 119004 | 10,001,642.59 | 1.98 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 71,848,000.00 | 14.12 |
| 2 | 10央行票据22 | 1001022 | 49,825,000.00 | 9.79 |
| 3 | 10央行票据16 | 1001016 | 49,825,000.00 | 9.79 |
| 4 | 08央行票据14 | 0801014 | 40,876,000.00 | 8.03 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 21,457,800.00 | 4.22 |
| 6 | 澜电03 | 119004 | 10,001,642.59 | 1.97 |
| 7 | 浦建收益 | 119005 | 1,268,293.00 | 0.25 |
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