净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1123 | 1.3363 | 0.43 | 0.00 | 33.02 |
2014-10-14 | 1.1075 | 1.3315 | 0.61 | 0.01 | 32.44 |
2014-10-13 | 1.1008 | 1.3248 | 0.10 | 0.00 | 31.64 |
2014-10-10 | 1.0997 | 1.3237 | 0.03 | 0.00 | 31.51 |
2014-10-09 | 1.0994 | 1.3234 | -0.16 | 0.00 | 31.48 |
2014-10-08 | 1.1012 | 1.3252 | 0.13 | 0.00 | 31.69 |
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