序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 19,216,503.39 | 32,098,307.30 | 24,437,445.35 | 111,313,672.03 |
2 | 利息收入 | 6,564,644.62 | 12,331,117.64 | 7,436,319.92 | 44,684,080.86 |
3 | 存款利息收入 | 122,247.78 | 311,547.95 | 67,558.84 | 2,054,204.51 |
4 | 债券利息收入 | 6,239,642.29 | 11,559,223.19 | 7,078,892.96 | 40,456,446.25 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 15,750.00 | 未公布 | 未公布 | 1,444,941.70 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 15,813,159.27 | 33,375,150.36 | 32,981,543.74 | 46,029,209.64 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 5,773,240.38 | 2,414,875.10 | 11,799,426.49 | 37,433,829.22 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 11,799.40 | 951,642.89 | 791,815.50 | 311,435.93 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,182,232.80 | -14,082,945.29 | -16,398,104.62 | 17,213,643.23 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,386,738.30 |
18 | 费用 | 3,283,651.00 | 8,301,684.49 | 4,427,418.50 | 19,993,464.15 |
19 | 管理人报酬 | 1,680,249.42 | 3,144,320.14 | 1,710,448.24 | 9,097,971.20 |
20 | 托管费 | 480,071.22 | 898,377.17 | 488,699.51 | 2,599,420.31 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 556,785.19 | 2,805,724.52 | 1,638,145.60 | 666,528.45 |
23 | 利息支出 | 216,183.02 | 558,452.41 | 83,817.87 | 6,051,781.58 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 216,183.02 | 558,452.41 | 83,817.87 | 6,051,781.58 |
25 | 其他费用 | 90,461.48 | 182,263.96 | 114,852.72 | 241,148.56 |
26 | 利润总额 | 15,932,852.39 | 23,796,622.81 | 20,010,026.85 | 91,320,207.88 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 15,932,852.39 | 23,796,622.81 | 20,010,026.85 | 91,320,207.88 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 15,932,852.39 | 23,796,622.81 | 20,010,026.85 | 91,320,207.88 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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