序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 527,124,107.99 | 476,438,396.77 | 457,215,723.79 | 782,604,095.78 |
2 | 银行存款 | 1,421,460.41 | 98,690,657.43 | 4,270,613.34 | 11,569,015.68 |
3 | 结算备付金 | 347,941.33 | 1,860,813.70 | 895,601.91 | 2,064,122.56 |
4 | 存出保证金 | 510,000.00 | 510,000.00 | 584,935.47 | 510,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 10,097,148.89 | 70,132,155.30 | 36,550,188.38 |
7 | 债券投资价值 | 508,376,322.00 | 351,083,446.28 | 358,640,220.28 | 700,280,674.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,778,008.16 |
13 | 应收利息 | 6,257,772.01 | 2,799,195.08 | 10,431,629.03 | 12,121,805.45 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 208,969.65 | 127,199.80 | 990,632.87 | 3,289,613.96 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 527,124,107.99 | 476,438,396.77 | 457,215,723.79 | 782,604,095.78 |
19 | 负债合计 | 22,543,974.13 | 42,308,163.28 | 3,999,452.23 | 114,555,485.26 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 未公布 | 109,999,775.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 719,803.54 | 228,356.47 | 2,399,564.77 | 3,305,217.68 |
26 | 应付管理人报酬 | 289,784.44 | 263,961.67 | 257,307.54 | 393,216.39 |
27 | 应付托管费 | 82,795.54 | 75,417.62 | 73,516.44 | 112,347.57 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 220,349.22 | 616,544.19 | 386,449.72 | 121,992.21 |
30 | 应交税费 | 665,911.60 | 577,311.60 | 379,200.00 | 85,200.00 |
31 | 应付利息 | 1,386.45 | 5,329.74 | 未公布 | 10,047.82 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 522,510.24 | 495,340.42 | 445,286.07 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 473,181,867.29 | 402,132,543.96 | 412,826,727.79 | 610,639,133.45 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |