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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07进出06 | 070306 | 229,793,000.00 | 10.37 |
| 2 | 11央行票据18 | 1101018 | 135,660,000.00 | 6.12 |
| 3 | 08国开21 | 080221 | 49,670,000.00 | 2.24 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 26,843,400.00 | 1.21 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 10,008,000.00 | 0.45 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07进出06 | 070306 | 229,149,000.00 | 10.26 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 130,377,000.00 | 5.84 |
| 3 | 10国开21 | 100221 | 49,450,000.00 | 2.21 |
| 4 | 08国开21 | 080221 | 49,385,000.00 | 2.21 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 27,000,000.00 | 1.21 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07进出06 | 070306 | 231,196,000.00 | 10.88 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 131,560,000.00 | 6.19 |
| 3 | 10国开21 | 100221 | 49,470,000.00 | 2.33 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 10,160,000.00 | 0.48 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 5,071,500.00 | 0.24 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07进出06 | 070306 | 231,219,000.00 | 12.73 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 132,132,000.00 | 7.27 |
| 3 | 09央行票据36 | 0901036 | 58,902,000.00 | 3.24 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据22 | 1001022 | 548,075,000.00 | 16.21 |
| 2 | 07进出06 | 070306 | 232,093,000.00 | 6.87 |
| 3 | 09央行票据46 | 0901046 | 196,660,000.00 | 5.82 |
| 4 | 08央行票据35 | 0801035 | 133,315,000.00 | 3.94 |
| 5 | 20国债⑷ | 010004 | 60,168,000.00 | 1.78 |
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