股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	244,814,900.00	4.63
2	20国债⑷	010004	95,953,095.00	1.82

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	170,318,200.00	4.22
2	21国债⒂	010115	58,862,700.00	1.46

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	97国债⑷	009704	29,934,776.12	1.03
2	20国债⑽	010010	27,140,400.00	0.94

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	97国债⑷	009704	30,674,305.24	1.11
2	20国债⑽	010010	10,036,000.00	0.36

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	186,261,822.50	8.15
2	21国债⒂	010115	59,623,200.00	2.61
3	97国债⑷	009704	31,405,796.00	1.37
4	21国债⑿	010112	14,977,500.00	0.66

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	187,957,653.00	8.91
2	97国债⑷	009704	32,129,248.40	1.52
3	21国债⒂	010115	30,060,606.70	1.43
4	21国债⑿	010112	15,084,000.00	0.72

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	184,634,437.50	9.21
2	招行转债	110036	75,314,891.80	3.76
3	招行转债	110036	75,314,891.80	3.76
4	万科转 2	126002	35,097,151.30	1.75
5	万科转 2	126002	35,097,151.30	1.75
6	97国债⑷	009704	32,868,777.52	1.64

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	219,671,899.50	11.73
2	招行转债	110036	72,358,642.20	3.86
3	万科转 2	126002	35,142,765.00	1.88
4	晨鸣转债	125488	20,482,673.75	1.09
5	雅戈转债	100177	15,940,549.00	0.85
6	国电转债	100795	14,531,672.00	0.78
7	丝绸转 2	126301	9,767,380.80	0.52
8	海化转债	125822	651,824.85	0.03