序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 11,534,771.98 | -150,628,228.07 | 820,344,946.78 | 43,990,776.72 |
2 | 本期利润(元) | -57,686,425.03 | -475,625,104.19 | 1,608,758,466.70 | 1,151,026,430.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -183,690,647.36 | 1,486,075,980.50 | 709,721,810.41 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | -0.09 | 0.74 | 0.35 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,234,248,031.80 | 1,816,309,352.60 | 3,631,934,456.80 | 3,174,202,420.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 0.91 | 1.82 | 1.59 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.80% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 617.36% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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