序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,822,707,195.66 | 3,642,880,946.52 | 3,190,978,264.94 | 2,450,104,023.07 |
2 | 银行存款 | 43,760,301.83 | 153,192,421.65 | 8,683,781.71 | 15,653,080.82 |
3 | 结算备付金 | 723,864.30 | 8,311,677.91 | 2,366,385.27 | 2,009,233.38 |
4 | 存出保证金 | 1,074,390.45 | 1,995,986.55 | 1,067,410.14 | 513,015.44 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,349,811,842.19 | 2,682,445,358.57 | 2,512,593,796.88 | 1,870,084,363.23 |
7 | 债券投资价值 | 422,253,000.00 | 784,208,427.10 | 649,040,667.50 | 548,786,118.60 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 8,191,712.46 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,761,524.08 | 12,727,074.74 | 7,356,653.57 | 13,058,211.60 |
14 | 应收股利 | 315,000.00 | 未公布 | 828,626.23 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 2,007,272.81 | 未公布 | 849,231.18 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,822,707,195.66 | 3,642,880,946.52 | 3,190,978,264.94 | 2,450,104,023.07 |
19 | 负债合计 | 6,397,843.02 | 10,946,489.69 | 16,775,844.08 | 6,928,032.96 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 7,394,928.39 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,421,370.99 | 4,590,721.12 | 3,782,526.08 | 3,251,656.49 |
27 | 应付托管费 | 403,561.84 | 765,120.22 | 630,420.98 | 541,942.78 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 790,188.39 | 2,986,033.61 | 2,185,246.83 | 529,818.95 |
30 | 应交税费 | 340,378.20 | 340,378.20 | 340,378.20 | 340,378.20 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,442,343.60 | 2,264,236.54 | 2,442,343.60 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
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