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基金裕阳(500006)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -445,960,236.851,683,656,430.301,182,253,299.22-2,769,930,409.55
2 利息收入 9,764,209.0824,819,148.3511,989,879.5537,039,558.44
3 存款利息收入 831,971.821,191,421.62251,144.003,338,307.26
4 债券利息收入 8,932,237.2623,627,726.7311,738,735.5533,701,251.18
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -130,739,525.60870,423,119.5063,227,765.64871,058,129.80
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-1,360,659.42-44,538.65989,509.23-4,454,735.47
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,245,993.9219,832,309.3610,126,735.3721,842,858.89
15 公允价值变动收益 -324,996,876.10788,413,519.901,107,035,654.00-3,678,046,786.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布18,688.13
18 费用 29,664,867.3474,897,963.5831,226,868.47100,089,350.32
19 管理人报酬 20,289,218.3047,229,746.5021,023,395.8559,718,294.53
20 托管费 3,381,536.447,871,624.353,503,899.259,953,049.15
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 4,758,169.3017,774,705.436,045,629.2018,828,519.41
23 利息支出 未公布274,754.27未公布8,081,745.90
24 卖出回购金额资产支出 未公布274,754.27未公布8,081,745.90
25 其他费用 1,235,943.301,747,133.03653,944.173,507,741.33
26 利润总额 -475,625,104.191,608,758,466.721,151,026,430.75-2,870,019,759.87
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -475,625,104.191,608,758,466.721,151,026,430.75-2,870,019,759.87
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -475,625,104.191,608,758,466.721,151,026,430.75-2,870,019,759.87
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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