序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -445,960,236.85 | 1,683,656,430.30 | 1,182,253,299.22 | -2,769,930,409.55 |
2 | 利息收入 | 9,764,209.08 | 24,819,148.35 | 11,989,879.55 | 37,039,558.44 |
3 | 存款利息收入 | 831,971.82 | 1,191,421.62 | 251,144.00 | 3,338,307.26 |
4 | 债券利息收入 | 8,932,237.26 | 23,627,726.73 | 11,738,735.55 | 33,701,251.18 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -130,739,525.60 | 870,423,119.50 | 63,227,765.64 | 871,058,129.80 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,360,659.42 | -44,538.65 | 989,509.23 | -4,454,735.47 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,245,993.92 | 19,832,309.36 | 10,126,735.37 | 21,842,858.89 |
15 | 公允价值变动收益 | -324,996,876.10 | 788,413,519.90 | 1,107,035,654.00 | -3,678,046,786.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 18,688.13 |
18 | 费用 | 29,664,867.34 | 74,897,963.58 | 31,226,868.47 | 100,089,350.32 |
19 | 管理人报酬 | 20,289,218.30 | 47,229,746.50 | 21,023,395.85 | 59,718,294.53 |
20 | 托管费 | 3,381,536.44 | 7,871,624.35 | 3,503,899.25 | 9,953,049.15 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,758,169.30 | 17,774,705.43 | 6,045,629.20 | 18,828,519.41 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 274,754.27 | 未公布 | 8,081,745.90 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 274,754.27 | 未公布 | 8,081,745.90 |
25 | 其他费用 | 1,235,943.30 | 1,747,133.03 | 653,944.17 | 3,507,741.33 |
26 | 利润总额 | -475,625,104.19 | 1,608,758,466.72 | 1,151,026,430.75 | -2,870,019,759.87 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -475,625,104.19 | 1,608,758,466.72 | 1,151,026,430.75 | -2,870,019,759.87 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -475,625,104.19 | 1,608,758,466.72 | 1,151,026,430.75 | -2,870,019,759.87 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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