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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 172,186,875.00 | 7.77 |
| 2 | 中金黄金 | 600489 | 84,295,520.00 | 3.80 |
| 3 | 北京城建 | 600266 | 83,042,304.10 | 3.75 |
| 4 | 金龙汽车 | 600686 | 82,239,640.20 | 3.71 |
| 5 | 万 科Ａ | 000002 | 78,209,330.87 | 3.53 |
| 6 | 首开股份 | 600376 | 70,637,898.46 | 3.19 |
| 7 | 中航重机 | 600765 | 66,360,164.49 | 2.99 |
| 8 | 包钢稀土 | 600111 | 61,140,981.90 | 2.76 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 59,199,126.80 | 2.67 |
| 10 | 大商股份 | 600694 | 57,865,101.44 | 2.61 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 172,875,622.50 | 7.74 |
| 2 | 中国国航 | 601111 | 150,478,508.88 | 6.74 |
| 3 | 东方电气 | 600875 | 94,227,208.00 | 4.22 |
| 4 | 中金黄金 | 600489 | 93,266,080.00 | 4.17 |
| 5 | 南方航空 | 600029 | 83,289,038.64 | 3.73 |
| 6 | 云天化 | 600096 | 80,127,409.13 | 3.59 |
| 7 | 万 科Ａ | 000002 | 73,979,367.06 | 3.31 |
| 8 | 金龙汽车 | 600686 | 72,719,681.85 | 3.25 |
| 9 | 北京城建 | 600266 | 67,686,684.45 | 3.03 |
| 10 | 首开股份 | 600376 | 67,397,994.85 | 3.02 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 211,174,632.50 | 9.93 |
| 2 | 中国国航 | 601111 | 130,788,703.99 | 6.15 |
| 3 | 中金黄金 | 600489 | 129,896,640.00 | 6.11 |
| 4 | 哈药股份 | 600664 | 124,740,000.00 | 5.87 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 105,775,028.34 | 4.98 |
| 6 | 金龙汽车 | 600686 | 72,719,681.85 | 3.42 |
| 7 | 电广传媒 | 000917 | 72,071,978.16 | 3.39 |
| 8 | 安徽合力 | 600761 | 63,718,550.37 | 3.00 |
| 9 | 东方电气 | 600875 | 62,320,000.00 | 2.93 |
| 10 | 南方航空 | 600029 | 56,304,000.00 | 2.65 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 同方股份 | 600100 | 157,800,000.00 | 8.69 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 137,582,900.00 | 7.57 |
| 3 | 中国国航 | 601111 | 113,078,879.48 | 6.23 |
| 4 | 哈药股份 | 600664 | 101,695,000.00 | 5.60 |
| 5 | 中金黄金 | 600489 | 95,054,400.00 | 5.23 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 89,095,812.30 | 4.91 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 69,090,000.00 | 3.80 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 52,650,000.00 | 2.90 |
| 9 | 电广传媒 | 000917 | 51,347,984.44 | 2.83 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 50,830,000.00 | 2.80 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 同方股份 | 600100 | 232,210,000.00 | 6.87 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 131,724,287.50 | 3.90 |
| 3 | 华侨城Ａ | 000069 | 113,190,000.00 | 3.35 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 100,480,000.00 | 2.97 |
| 5 | 哈药股份 | 600664 | 95,755,000.00 | 2.83 |
| 6 | 万 科Ａ | 000002 | 90,250,000.00 | 2.67 |
| 7 | 中金黄金 | 600489 | 89,847,200.00 | 2.66 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 85,260,000.00 | 2.52 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 81,053,640.77 | 2.40 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 76,245,000.00 | 2.26 |
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